貨幣市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：10月17日

新華財(cái)經(jīng)北京10月17日電（高二山）人民銀行17日開展1648億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率為1.40%，與此前持平；鑒于當(dāng)日有4090億元逆回購(gòu)到期，公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠2442億元。本周人民銀行共開展6731億元7天期逆回購(gòu)操作，因當(dāng)周共有10210億元逆回購(gòu)到期，公開市場(chǎng)合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈回籠3479億元。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）短期品種橫盤整理，7天品種微跌。具體來(lái)看，隔夜Shibor上漲0.20BP，報(bào)1.3180%；7天Shibo下跌0.40BP，報(bào)1.4150%；14天Shibor上漲1.80BP，報(bào)1.4610%。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（10月17日）

來(lái)源：全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心

銀行間質(zhì)押式回購(gòu)市場(chǎng)方面，隔夜品種量?jī)r(jià)齊漲，7D品種微跌。具體看，DR001、R001加權(quán)平均利率上行0.6BP、1.2BP，報(bào)1.3195%、1.3646%，成交額分別增加2108億元、281億元；DR007、R007加權(quán)平均利率分別下行1.4BP、0.7BP，報(bào)1.4085%、1.4685%，成交額分別減少4億元、725億元；DR014、R014加權(quán)平均利率分別上行1.1BP、下行1.3BP，報(bào)1.4568%、1.4905%，成交額分別增加78億元、減少324億元。

貨幣市場(chǎng)利率（10月17日）

來(lái)源：全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心

據(jù)上海國(guó)際貨幣經(jīng)紀(jì)公司交易員消息，資金面總體呈現(xiàn)均衡態(tài)勢(shì)。早盤大行國(guó)股部分融出，開盤隔夜押利率存單加權(quán)+8BP-1.43%融出，押信用1.45%-1.48%融出，7D押利率存單1.45%-1.47%，押信用1.48%-1.49%融出。午后開盤資金面維持均衡態(tài)勢(shì)，隔夜押利率成交在1.40%附近，押存單成交在1.43%-1.45%附近，7D押利率存單1.45%附近融出，臨近尾盤隔夜押存單最低成交至1.40%，資金面維持均衡狀態(tài)直至收盤。

同業(yè)存單方面，上海國(guó)際貨幣經(jīng)紀(jì)交易員表示，截至下午5點(diǎn)30分，10月17日有122只同業(yè)存單發(fā)行，實(shí)際發(fā)行量為1503.8億元。

一級(jí)存單方面，全期限均為工作日到期。存單一級(jí)發(fā)行人提價(jià)積極，整體交投情緒較活躍。二級(jí)存單方面，二級(jí)存單繼續(xù)小幅震蕩，在現(xiàn)券帶動(dòng)下上午需求較好，午后情緒有所回落，伴隨一級(jí)的提價(jià)，個(gè)別期限成交價(jià)有所上行。其中1M國(guó)股日終收在1.51%附近，持平昨日成交價(jià)；3M國(guó)股日終收在1.59%附近，較昨日上行約0.25BP；6M國(guó)股日終收在1.6475%附近，較昨日上行約0.25BP；9M國(guó)股日終收在1.6675%附近，較昨日上行約0.25BP；1Y國(guó)股大行日終收在1.665%-1.67%，較昨日下行約0.25BP。1Y與9M相差0BP，較昨日收窄0.5BP；9M與6M相差2BP，基本持平昨日利差；6M與3M相差5.75BP，基本持平昨日利差；3M和1M相差8BP，較昨日變寬0.25BP。1Y-1M曲線利差為15.75BP，較昨日收窄0.25BP。1Y-3M曲線利差為7.75BP，較昨日收窄0.5BP。

【今日關(guān)注】

?據(jù)人民銀行，2025年10月15日至16日，二十國(guó)集團(tuán)（G20）在美國(guó)華盛頓召開今年第四次G20財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議。會(huì)議討論了全球經(jīng)濟(jì)展望、完善國(guó)際金融架構(gòu)、金融部門改革、應(yīng)對(duì)非洲發(fā)展和增長(zhǎng)困境等議題。中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝出席會(huì)議并發(fā)言，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)宣昌能參加會(huì)議。潘功勝?gòu)?qiáng)調(diào)，G20國(guó)家應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)合作，不斷完善全球治理；繼續(xù)推進(jìn)國(guó)際貨幣基金組織份額改革，在第十七次份額總檢查下實(shí)現(xiàn)有意義的份額調(diào)整。

?17日，財(cái)政部發(fā)布2025年前三季度財(cái)政收支情況。前三季度，全國(guó)一般公共預(yù)算收入163876億元，同比增長(zhǎng)0.5%。其中，全國(guó)稅收收入132664億元，同比增長(zhǎng)0.7%；非稅收入31212億元，同比下降0.4%。分中央和地方看，中央一般公共預(yù)算收入70837億元，同比下降1.2%；地方一般公共預(yù)算本級(jí)收入93039億元，同比增長(zhǎng)1.8%。

?財(cái)政部預(yù)算司一級(jí)巡視員、政府債務(wù)研究和評(píng)估中心主任李大偉10月17日在財(cái)政部新聞發(fā)布會(huì)上表示，近期，為貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院決策部署，結(jié)合當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，中央財(cái)政從地方政府債務(wù)結(jié)存限額中安排5000億元下達(dá)地方。

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編輯：幸驪莎

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